Financeiro
Tesouraria
Código do Produto: 502
Controle a movimentação das suas contas bancárias e utilize este módulo como um complemento do Internet Banking.
Principais características:
- Controla os saldos bancários das contas correntes
- Lançamentos de pagamentos com baixa direta no Contas a Pagar
- Lançamentos de recebimentos com baixa direta no Contas a Receber
- Emissão de cheque
- Geração de recibos
- Classificação dos lançamentos bancários em classes financeiras com rateio em centros de controle
- Controle de adiantamento a fornecedores
- Controle de adiantamento de clientes
- Controle de cheque pré-datado emitido
- Controle de cheque pré-datado recebido vinculando com a duplicata
- Conciliação do extrato bancário
- Consultas e relatórios operacionais: Extrato bancário, Saldos bancários, cheques emitidos e recebidos, Relação de duplicatas/documentos por lançamento bancário, relação de duplicatas/documentos por cheque, relação de lançamentos bancários por cheque, lançamentos.
- Geração da Movimentação Bancária para o Excel.
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